キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 11:49
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億6800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億7000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -323 | -266 | 573 | -589 | -324 | 10,487 | 通期 | 1,514 | -328 | -484 | 1,186 | -423 | 11,206 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -1,154 | -131 | -459 | -1,285 | -157 | 9,460 | 通期 | 2,399 | 384 | -1,133 | 2,783 | -391 | 12,857 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -895 | 278 | -377 | -617 | -78 | 11,862 | 通期 | -5,347 | 307 | -39 | -5,040 | -181 | 7,777 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -884 | -81 | 439 | -965 | -75 | 7,250 | 通期 | -151 | -947 | -330 | -1,098 | -252 | 6,355 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -394 | -113 | 374 | -507 | -119 | 6,221 | 通期 | 2,009 | -66 | -645 | 1,943 | -278 | 7,652 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,736 | -221 | 401 | 1,515 | -256 | 9,569 | 通期 | 4,576 | -1,065 | -572 | 3,511 | -359 | 10,591 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,555 | -111 | 4,237 | -1,666 | -144 | 13,162 | 通期 | 521 | -107 | -247 | 414 | -478 | 10,758 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 540 | -1,083 | -107 | -543 | -1,329 | 10,108 | 通期 | 2,644 | -1,010 | -1,590 | 1,634 | -1,435 | 10,771 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -252 | -1,169 | 295 | -1,421 | -1,149 | 9,645 | 通期 | 2,738 | -2,675 | 1,179 | 63 | -2,810 | 12,013 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,270 | -43 | -368 | 1,227 | -174 | 12,871 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 11億8600万
- 2016年3月（連） +134.65%
- 27億8300万
- 2017年3月（連） マイ転
- -50億4000万
- 2018年3月（連）
- -10億9800万
- 2019年3月（連） プラ転
- 19億4300万
- 2020年3月（連） +80.7%
- 35億1100万
- 2021年3月（連） -88.21%
- 4億1400万
- 2022年3月（連） +294.69%
- 16億3400万
- 2023年3月（連） -96.14%
- 6300万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 0.95%
- 2016年3月（連）
- 1.56%
- 2017年3月（連）
- -3.45%
- 2018年3月（連）
- -0.1%
- 2019年3月（連）
- 1.26%
- 2020年3月（連）
- 2.82%
- 2021年3月（連）
- 0.35%
- 2022年3月（連）
- 1.53%
- 2023年3月（連）
- 1.5%