ジオリーブグループ（3157）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月7日 15:16
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -27億7900万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4億8700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 16億1300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -895 | 278 | -377 | -617 | -78 | 11,862 | 通期 | -5,347 | 307 | -39 | -5,040 | -181 | 7,777 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -884 | -81 | 439 | -965 | -75 | 7,250 | 通期 | -151 | -947 | -330 | -1,098 | -252 | 6,355 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -394 | -113 | 374 | -507 | -119 | 6,221 | 通期 | 2,009 | -66 | -645 | 1,943 | -278 | 7,652 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,736 | -221 | 401 | 1,515 | -256 | 9,569 | 通期 | 4,576 | -1,065 | -572 | 3,511 | -359 | 10,591 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,555 | -111 | 4,237 | -1,666 | -144 | 13,162 | 通期 | 521 | -107 | -247 | 414 | -478 | 10,758 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 540 | -1,083 | -107 | -543 | -1,329 | 10,108 | 通期 | 2,644 | -1,010 | -1,590 | 1,634 | -1,435 | 10,771 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -252 | -1,169 | 295 | -1,421 | -1,149 | 9,645 | 通期 | 2,738 | -2,675 | 1,179 | 63 | -2,810 | 12,013 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,270 | -43 | -368 | 1,227 | -174 | 12,871 | 通期 | 3,067 | 1,061 | -1,103 | 4,128 | -279 | 15,038 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,750 | -682 | 2,342 | 1,068 | -63 | 18,449 | 通期 | 2,304 | -2,185 | 1,922 | 119 | -204 | 17,080 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,613 | 487 | -2,779 | 2,100 | -185 | 16,401 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -50億4000万
- 2018年3月（連）
- -10億9800万
- 2019年3月（連） プラ転
- 19億4300万
- 2020年3月（連） +80.7%
- 35億1100万
- 2021年3月（連） -88.21%
- 4億1400万
- 2022年3月（連） +294.69%
- 16億3400万
- 2023年3月（連） -96.14%
- 6300万
- 2024年3月（連） 大幅増
- 41億2800万
- 2025年3月（連） -97.12%
- 1億1900万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- -3.45%
- 2018年3月（連）
- -0.1%
- 2019年3月（連）
- 1.26%
- 2020年3月（連）
- 2.82%
- 2021年3月（連）
- 0.35%
- 2022年3月（連）
- 1.53%
- 2023年3月（連）
- 1.5%
- 2024年3月（連）
- 1.84%
- 2025年3月（連）
- 1.31%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
