ジオリーブグループ（3157）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,808 | 1,875 |
| 減価償却費 | 276 | 310 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -17 |
| 減損損失 | 13 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | 85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -68 |
| 仕入割引 | -427 | -437 |
| 支払利息 | 30 | 26 |
| 売上割引 | 240 | 256 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,649 | -245 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24 | 176 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -7 | -163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 703 | 381 |
| その他 | 199 | 97 |
| 小計 | 46 | 2,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 61 |
| 仕入割引の受取額 | 263 | 269 |
| 利息の支払額 | -27 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -490 | -578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -151 | 2,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -100 | -163 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 76 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -152 | -117 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 22 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12 | -6 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6 | 25 |
| 保険積立金の解約による収入 | 54 | 31 |
| 事業譲受による支出 | -716 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 99 |
| その他 | -38 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -947 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -220 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,290 | -1,330 |
| 配当金の支払額 | -184 | -265 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -11 | － |
| その他 | -44 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -330 | -645 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,430 | 1,297 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,355 | 7,652 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
