ジオリーブグループ（3157）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,600 | 1,808 |
| 減価償却費 | 340 | 276 |
| 減損損失 | 83 | 13 |
| 土壌汚染対策費用 | 20 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | -50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 177 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -63 |
| 仕入割引 | -418 | -427 |
| 支払利息及び手形売却損 | 44 | 30 |
| 売上割引 | 248 | 240 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 48 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,984 | -2,649 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47 | -24 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,005 | -7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -332 | 703 |
| その他 | 276 | 199 |
| 小計 | -4,949 | 46 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 56 |
| 仕入割引の受取額 | 259 | 263 |
| 利息の支払額 | -35 | -27 |
| 手形売却に伴う支払額 | -6 | － |
| 法人税等の支払額 | -660 | -490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,347 | -151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -128 | -100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 265 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53 | -152 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9 | -12 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21 | 6 |
| 保険積立金の解約による収入 | 60 | 54 |
| 事業譲受による支出 | － | -716 |
| その他 | 141 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 307 | -947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,326 | -1,290 |
| 社債の償還による支出 | -20 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | |
| 配当金の支払額 | -115 | -184 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -11 |
| その他 | -77 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39 | -330 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,079 | -1,430 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,777 | 6,355 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 7 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
