ジオリーブグループ（3157）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,372 | 1,600 |
| 減価償却費 | 378 | 340 |
| 減損損失 | 409 | 83 |
| 土壌汚染対策費用 | － | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -136 | 31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | 177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -49 |
| 仕入割引 | -439 | -418 |
| 支払利息及び手形売却損 | 66 | 44 |
| 売上割引 | 261 | 248 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -121 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -97 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 197 | -7,984 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -341 | -47 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 39 | 1,005 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 781 | -332 |
| その他 | -2 | 276 |
| 小計 | 2,355 | -4,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 44 |
| 仕入割引の受取額 | 274 | 259 |
| 利息の支払額 | -48 | -35 |
| 手形売却に伴う支払額 | -13 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -210 | -660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,399 | -5,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -364 | -128 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 695 | 265 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -53 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -81 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 146 | 4 |
| 貸付金の回収による収入 | 95 | 20 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19 | -9 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17 | 21 |
| 保険積立金の解約による収入 | 25 | 60 |
| その他 | -104 | 141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 384 | 307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | － |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,250 | -1,326 |
| 社債の償還による支出 | -60 | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | -213 | |
| 配当金の支払額 | -105 | -115 |
| その他 | -103 | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,133 | -39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,651 | -5,079 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,857 | 7,777 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
