ジオリーブグループ（3157）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,448 | 1,372 |
| 減価償却費 | 388 | 378 |
| 減損損失 | 88 | 409 |
| 補償金収入 | -121 | － |
| 土壌汚染対策費用 | 62 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -311 | -136 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -297 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -47 |
| 仕入割引 | -467 | -439 |
| 支払利息及び手形売却損 | 83 | 66 |
| 売上割引 | 272 | 261 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 9 | -121 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | -97 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,827 | 197 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 420 | -341 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 323 | 39 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,945 | 781 |
| その他 | 165 | -2 |
| 小計 | 1,900 | 2,355 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 43 |
| 仕入割引の受取額 | 298 | 274 |
| 利息の支払額 | -62 | -48 |
| 手形売却に伴う支払額 | -15 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -653 | -210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,514 | 2,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -363 | -364 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | 695 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60 | -27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -81 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 146 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 95 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15 | -19 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 17 |
| 保険積立金の解約による収入 | 106 | 25 |
| その他 | -102 | -104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -328 | 384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -705 | -1,250 |
| 社債の償還による支出 | -140 | -60 |
| 自己株式の取得による支出 | -213 | |
| 配当金の支払額 | -119 | -105 |
| その他 | -119 | -103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -484 | -1,133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 701 | 1,651 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,206 | 12,857 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
