ジオリーブグループ（3157）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,269 | 1,448 |
| 減価償却費 | 431 | 388 |
| 減損損失 | 102 | 88 |
| 補償金収入 | － | -121 |
| 土壌汚染対策費用 | － | 62 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | -311 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 164 | -297 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -51 |
| 仕入割引 | -469 | -467 |
| 支払利息及び手形売却損 | 97 | 83 |
| 売上割引 | 278 | 272 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -88 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,524 | 7,827 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 287 | 420 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -305 | 323 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,356 | -7,945 |
| その他 | 260 | 165 |
| 小計 | 2,831 | 1,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 47 |
| 仕入割引の受取額 | 308 | 298 |
| 利息の支払額 | -83 | -62 |
| 手形売却に伴う支払額 | -15 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -1,152 | -653 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,931 | 1,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -516 | -363 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 410 | 92 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52 | -60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 169 | 14 |
| 貸付けによる支出 | -30 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 44 | 12 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -68 | -15 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 49 | 1 |
| 保険積立金の解約による収入 | 80 | 106 |
| その他 | -28 | -102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45 | -328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -470 | -600 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -839 | -705 |
| 社債の償還による支出 | -160 | -140 |
| 配当金の支払額 | -95 | -119 |
| その他 | -122 | -119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -787 | -484 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,098 | 701 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,504 | 11,206 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
