ジオリーブグループ（3157）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,744 | 2,269 |
| 減価償却費 | 380 | 431 |
| 減損損失 | 167 | 102 |
| 負ののれん発生益 | -24 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 178 | 164 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -46 |
| 仕入割引 | -403 | -469 |
| 支払利息及び手形売却損 | 112 | 97 |
| 売上割引 | 245 | 278 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -99 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -88 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,920 | -5,524 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -415 | 287 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 58 | -305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,463 | 5,356 |
| その他 | 188 | 260 |
| 小計 | 1,675 | 2,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 42 |
| 仕入割引の受取額 | 281 | 308 |
| 利息の支払額 | -101 | -83 |
| 手形売却に伴う支払額 | -18 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -549 | -1,152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,324 | 1,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -610 | -516 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 304 | 410 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57 | -52 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28 | -104 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 169 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 38 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -36 | － |
| 貸付けによる支出 | -20 | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 52 | 44 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -129 | -68 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 42 | 49 |
| 保険積立金の解約による収入 | 83 | 80 |
| その他 | -129 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -489 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -280 | -470 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,319 | -839 |
| 社債の償還による支出 | -160 | -160 |
| 配当金の支払額 | -83 | -95 |
| その他 | -127 | -122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -920 | -787 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -85 | 1,098 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,405 | 10,504 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
