ジオリーブグループ（3157）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,457 | 1,744 |
| 減価償却費 | 243 | 380 |
| 減損損失 | 65 | 167 |
| 負ののれん発生益 | － | -24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -270 | 42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44 | 178 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -42 |
| 仕入割引 | -357 | -403 |
| 支払利息及び手形売却損 | 126 | 112 |
| 売上割引 | 229 | 245 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -99 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,122 | -2,920 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 145 | -415 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3 | 58 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 559 | 2,463 |
| その他 | 35 | 188 |
| 小計 | 113 | 1,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 36 |
| 仕入割引の受取額 | 294 | 281 |
| 利息の支払額 | -104 | -101 |
| 手形売却に伴う支払額 | -20 | -18 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 0 | -549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 322 | 1,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -301 | -610 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 304 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -158 | -57 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55 | -28 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 38 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -36 |
| 貸付けによる支出 | -10 | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 105 | 52 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20 | -129 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11 | 42 |
| 保険積立金の解約による収入 | 79 | 83 |
| その他 | -41 | -129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -375 | -489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700 | -280 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 1,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,350 | -1,319 |
| 社債の発行による収入 | 197 | － |
| 社債の償還による支出 | -140 | -160 |
| 配当金の支払額 | -83 | -83 |
| その他 | -66 | -127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,242 | -920 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,296 | -85 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,787 | 9,491 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,491 | 9,405 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
