ジオリーブグループ（3157）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 992 | 1,457 |
| 減価償却費 | 263 | 243 |
| 減損損失 | 149 | 65 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 233 | -270 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -41 |
| 仕入割引 | -357 | -357 |
| 支払利息及び手形売却損 | 140 | 126 |
| 売上割引 | 224 | 229 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -39 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,217 | -2,122 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -287 | 145 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 310 | 3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,559 | 559 |
| その他 | 673 | 80 |
| 小計 | 1,605 | 113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 38 |
| 仕入割引の受取額 | 268 | 294 |
| 利息の支払額 | -115 | -104 |
| 手形売却に伴う支払額 | -26 | -20 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -295 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,472 | 322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -87 | -301 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 146 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -158 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -55 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120 | 8 |
| 貸付けによる支出 | -30 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 43 | 105 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -29 | -20 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 87 | 11 |
| 保険積立金の解約による収入 | 41 | 79 |
| その他 | -4 | -49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 230 | -375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,200 | -700 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -768 | -1,350 |
| 社債の発行による収入 | 296 | 197 |
| 社債の償還による支出 | -600 | -140 |
| 配当金の支払額 | -71 | -83 |
| その他 | -37 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 618 | -1,242 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,321 | -1,296 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,466 | 10,787 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,787 | 9,491 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
