キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 658 | 992 |
| 減価償却費 | 275 | 263 |
| 減損損失 | 11 | 149 |
| 災害損失 | － | 150 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 233 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 96 | 145 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 130 | -130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -39 |
| 仕入割引 | -322 | -357 |
| 支払利息及び手形売却損 | 185 | 140 |
| 売上割引 | 226 | 224 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -124 | -39 |
| 建物解体費用引当金の増減額（△は減少） | － | 58 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,821 | -4,217 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 258 | -287 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -41 | 310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,884 | 3,559 |
| その他 | 169 | 419 |
| 小計 | 2,537 | 1,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 36 |
| 仕入割引の受取額 | 249 | 268 |
| 利息の支払額 | -148 | -115 |
| 手形売却に伴う支払額 | -45 | -26 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -79 | -295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,557 | 1,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -105 | -87 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 262 | 146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -41 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 89 | 120 |
| 子会社株式の取得による支出 | -88 | － |
| 貸付けによる支出 | -10 | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 37 | 43 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27 | -29 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 31 | 87 |
| 保険積立金の解約による収入 | 165 | 41 |
| その他 | -42 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 265 | 230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,300 | 1,200 |
| 長期借入れによる収入 | 2,318 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,080 | -768 |
| 社債の発行による収入 | 296 | 296 |
| 社債の償還による支出 | -2,220 | -600 |
| 配当金の支払額 | － | -71 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | － |
| その他 | -30 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,018 | 618 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,195 | 2,321 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,656 | 8,466 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,466 | 10,787 |
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