ジオリーブグループ（3157）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 658 |
| 減価償却費 | 275 |
| 減損損失 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 96 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 |
| 仕入割引 | -322 |
| 支払利息及び手形売却損 | 185 |
| 売上割引 | 226 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,821 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 258 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -41 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,884 |
| その他 | 169 |
| 小計 | 2,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 |
| 仕入割引の受取額 | 249 |
| 利息の支払額 | -148 |
| 手形売却に伴う支払額 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -79 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -105 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 262 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 89 |
| 子会社株式の取得による支出 | -88 |
| 貸付けによる支出 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 37 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 31 |
| 保険積立金の解約による収入 | 165 |
| その他 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,300 |
| 長期借入れによる収入 | 2,318 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,080 |
| 社債の発行による収入 | 296 |
| 社債の償還による支出 | -2,220 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 |
| その他 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,018 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,195 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,656 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,466 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
