ジオリーブグループ（3157）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,567 | 1,378 |
| 減価償却費 | 171 | 229 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -102 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50 | -105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -58 |
| 仕入割引 | -195 | -193 |
| 支払利息 | 9 | 13 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -26 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38 | 1,929 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,090 | 408 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -104 | -136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 456 | -1,887 |
| その他 | -611 | 282 |
| 小計 | 1,032 | 1,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 57 |
| 仕入割引の受取額 | 68 | 64 |
| 利息の支払額 | -8 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -1,397 | -686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -252 | 1,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,119 | -134 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -40 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -190 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -63 | -8 |
| その他 | 111 | 137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,169 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 356 | 200 |
| 長期借入れによる収入 | 744 | 350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | -662 |
| 配当金の支払額 | -291 | -252 |
| その他 | -12 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 295 | -368 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,126 | 858 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,013 | 12,871 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
