ジオリーブグループ（3157）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,729 | 2,567 |
| 減価償却費 | 269 | 171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -102 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 179 | 50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -52 |
| 仕入割引 | -189 | -195 |
| 支払利息 | 13 | 9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | -26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -487 | -38 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 155 | -1,090 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -40 | -104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 814 | 456 |
| その他 | -1,516 | -611 |
| 小計 | 891 | 1,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 52 |
| 仕入割引の受取額 | 95 | 68 |
| 利息の支払額 | -12 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -468 | -1,397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 540 | -252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,251 | -1,119 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 73 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78 | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | 49 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -190 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7 | -63 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -172 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3 | － |
| その他 | 388 | 111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,083 | -1,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -141 | 356 |
| 長期借入れによる収入 | 868 | 744 |
| 長期借入金の返済による支出 | -666 | -500 |
| 配当金の支払額 | -146 | -291 |
| その他 | -20 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107 | 295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -650 | -1,126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,771 | 9,645 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
