ジオリーブグループ（3157）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 600 | 1,729 |
| 減価償却費 | 192 | 269 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -276 | 179 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -34 |
| 仕入割引 | -165 | -189 |
| 雇用調整助成金 | -109 | -14 |
| 支払利息 | 17 | 13 |
| 売上割引 | 112 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,977 | -487 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 116 | 155 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 142 | -40 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,737 | 814 |
| その他 | -96 | -1,516 |
| 小計 | -1,281 | 877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 34 |
| 仕入割引の受取額 | 83 | 95 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 98 | 14 |
| 利息の支払額 | -19 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -478 | -468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,555 | 540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -66 | -1,251 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78 | -78 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 57 | 28 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9 | -7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -172 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -96 | -3 |
| その他 | 28 | 388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111 | -1,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,910 | -141 |
| 長期借入れによる収入 | － | 868 |
| 長期借入金の返済による支出 | -510 | -666 |
| 配当金の支払額 | -132 | -146 |
| その他 | -29 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,237 | -107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,571 | -650 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,758 | 10,108 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
