ジオリーブグループ（3157）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 978 | 600 |
| 減価償却費 | 155 | 192 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -100 | -276 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -41 |
| 仕入割引 | -195 | -165 |
| 雇用調整助成金 | － | -109 |
| 支払利息 | 11 | 17 |
| 売上割引 | 133 | 112 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,595 | 3,977 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -468 | 116 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 35 | 142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81 | -5,737 |
| その他 | -22 | -96 |
| 小計 | 2,005 | -1,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 41 |
| 仕入割引の受取額 | 117 | 83 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 98 |
| 利息の支払額 | -11 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -408 | -478 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,736 | -1,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -132 | -66 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 53 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -124 | -78 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 57 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8 | -9 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -96 |
| その他 | 39 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -221 | -111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | 4,910 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -751 | -510 |
| 配当金の支払額 | -132 | -132 |
| その他 | -14 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 401 | 4,237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,916 | 2,571 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,591 | 13,162 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
