ジオリーブグループ（3157）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 771 | 978 |
| 減価償却費 | 144 | 155 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -149 | -100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -34 |
| 仕入割引 | -215 | -195 |
| 支払利息 | 13 | 11 |
| 売上割引 | 122 | 133 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 778 | 1,595 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -452 | -468 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -60 | 35 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,415 | -81 |
| その他 | 303 | -22 |
| 小計 | -212 | 2,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 34 |
| 仕入割引の受取額 | 134 | 117 |
| 利息の支払額 | -12 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -334 | -408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -394 | 1,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54 | -132 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65 | -124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4 | -8 |
| その他 | -2 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113 | -221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | 100 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -780 | -751 |
| 配当金の支払額 | -132 | -132 |
| その他 | -12 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 374 | 401 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -133 | 1,916 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,652 | 9,569 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
