ジオリーブグループ（3157）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 808 | 771 |
| 減価償却費 | 131 | 144 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -143 | -149 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -34 |
| 仕入割引 | -211 | -215 |
| 支払利息及び手形売却損 | 16 | 13 |
| 売上割引 | 114 | 122 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,357 | 778 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -462 | -452 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 14 | -60 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 891 | -1,415 |
| その他 | 487 | 303 |
| 小計 | -759 | -212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 30 |
| 仕入割引の受取額 | 131 | 134 |
| 利息の支払額 | -14 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -271 | -334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -884 | -394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25 | -54 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -65 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9 | -4 |
| その他 | 4 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81 | -113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | 100 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -755 | -780 |
| 配当金の支払額 | -69 | -132 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -11 | － |
| その他 | -24 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 439 | 374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -526 | -133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,355 | 6,221 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
