ジオリーブグループ（3157）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 648 | 808 |
| 減価償却費 | 174 | 131 |
| 減損損失 | 47 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -31 |
| 仕入割引 | -207 | -211 |
| 支払利息及び手形売却損 | 25 | 16 |
| 売上割引 | 121 | 114 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -485 | -2,357 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -422 | -462 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 190 | 14 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -718 | 891 |
| その他 | 26 | 487 |
| 小計 | -599 | -759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 28 |
| 仕入割引の受取額 | 126 | 131 |
| 利息の支払額 | -18 | -14 |
| 手形売却に伴う支払額 | -5 | － |
| 法人税等の支払額 | -421 | -271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -895 | -884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -78 | -25 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 250 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -5 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6 | -9 |
| その他 | 120 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 278 | -81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | 100 |
| 長期借入れによる収入 | 220 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -569 | -755 |
| 社債の償還による支出 | -20 | － |
| 配当金の支払額 | -57 | -69 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -11 |
| その他 | -50 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -377 | 439 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -994 | -526 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,862 | 7,250 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
