ジオリーブグループ（3157）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 587 | 648 |
| 減価償却費 | 184 | 174 |
| 減損損失 | 3 | 47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | 25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -92 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -24 |
| 仕入割引 | -226 | -207 |
| 支払利息及び手形売却損 | 37 | 25 |
| 売上割引 | 127 | 121 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -62 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -153 | -485 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -763 | -422 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 271 | 190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -656 | -718 |
| その他 | -398 | 26 |
| 小計 | -1,148 | -599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 21 |
| 仕入割引の受取額 | 144 | 126 |
| 利息の支払額 | -26 | -18 |
| 手形売却に伴う支払額 | -7 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -136 | -421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,154 | -895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -137 | -78 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -73 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 94 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8 | -6 |
| その他 | 11 | 120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131 | 278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 220 |
| 長期借入金の返済による支出 | -894 | -569 |
| 社債の償還による支出 | -40 | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | -213 | － |
| 配当金の支払額 | -59 | -57 |
| その他 | -51 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -459 | -377 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,746 | -994 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,460 | 11,862 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
