ジオリーブグループ（3157）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 671 | 587 |
| 減価償却費 | 190 | 184 |
| 減損損失 | 29 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -78 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -356 | -92 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -23 |
| 仕入割引 | -244 | -226 |
| 支払利息及び手形売却損 | 44 | 37 |
| 売上割引 | 136 | 127 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | -62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,499 | -153 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -317 | -763 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 301 | 271 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,553 | -656 |
| その他 | -208 | -398 |
| 小計 | 82 | -1,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 21 |
| 仕入割引の受取額 | 161 | 144 |
| 利息の支払額 | -36 | -26 |
| 手形売却に伴う支払額 | -8 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -550 | -136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -323 | -1,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -284 | -137 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -73 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | 94 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11 | -8 |
| その他 | -9 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -266 | -131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -311 | -894 |
| 社債の償還による支出 | -80 | -40 |
| 自己株式の取得による支出 | -213 | |
| 配当金の支払額 | -71 | -59 |
| その他 | -63 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 573 | -459 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16 | -1,746 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,487 | 9,460 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
