ジオリーブグループ（3157）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 905 | 671 |
| 減価償却額 | 214 | 190 |
| 減損損失 | － | 29 |
| 貸倒引当金の増減額 | 73 | -78 |
| 賞与引当金の増減額 | -55 | -356 |
| 受取利息及び配当金 | -23 | -29 |
| 仕入割引 | -227 | -244 |
| 支払利息及び手形売却損 | 49 | 44 |
| 売上割引 | 129 | 136 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -4 |
| 売上債権の増減額 | -2,945 | 5,499 |
| たな卸資産の増減額 | -770 | -317 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -43 | 301 |
| 仕入債務の増減額 | 2,207 | -5,553 |
| その他 | -8 | -206 |
| 小計 | -499 | 82 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 27 |
| 仕入割引の受取額 | 152 | 161 |
| 利息の支払額 | -43 | -36 |
| 手形売却に伴う支払額 | -7 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -695 | -550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,073 | -323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -340 | -284 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 213 | 69 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -40 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -42 | -11 |
| その他 | 6 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179 | -266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -449 | -311 |
| 社債の償還による支出 | -80 | -80 |
| 配当金の支払額 | -47 | -71 |
| その他 | -65 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87 | 573 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,165 | -16 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,240 | 10,487 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
