ジオリーブグループ（3157）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 863 | 905 |
| 減価償却費 | 171 | 214 |
| 減損損失 | 5 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | 73 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57 | -55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -23 |
| 仕入割引 | -195 | -227 |
| 支払利息及び手形売却損 | 59 | 49 |
| 売上割引 | 117 | 129 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -88 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,206 | -2,945 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -46 | -770 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3 | -43 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 813 | 2,207 |
| その他 | 194 | -8 |
| 小計 | -254 | -499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 20 |
| 仕入割引の受取額 | 137 | 152 |
| 利息の支払額 | -56 | -43 |
| 手形売却に伴う支払額 | -9 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -386 | -695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -550 | -1,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -463 | -340 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 258 | 213 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -16 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10 | -42 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 38 | － |
| その他 | 2 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198 | -179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,450 | 30 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -994 | -449 |
| 社債の償還による支出 | -80 | -80 |
| 配当金の支払額 | -47 | -47 |
| その他 | -56 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,171 | 87 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,421 | -1,165 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,491 | 12,913 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,913 | 8,240 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
