ジオリーブグループ（3157）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 610 | 863 |
| 減価償却費 | 98 | 171 |
| 減損損失 | 23 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49 | 26 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -27 | 85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -22 |
| 仕入割引 | -167 | -195 |
| 支払利息及び手形売却損 | 63 | 59 |
| 売上割引 | 110 | 117 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -88 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,093 | -2,206 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -362 | -46 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 236 | -3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -343 | 813 |
| その他 | 21 | 165 |
| 小計 | -1,804 | -254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 20 |
| 仕入割引の受取額 | 126 | 137 |
| 利息の支払額 | -54 | -56 |
| 手形売却に伴う支払額 | -10 | -9 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 32 | -386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,691 | -550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -155 | -463 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 258 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103 | -23 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 38 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 34 |
| その他 | 14 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -234 | -198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,800 | 4,450 |
| 長期借入れによる収入 | 10 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -446 | -994 |
| 社債の発行による収入 | 197 | － |
| 社債の償還による支出 | -60 | -80 |
| 配当金の支払額 | -47 | -47 |
| その他 | -21 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,432 | 4,171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,506 | 3,421 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,787 | 12,294 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,294 | 12,913 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
