ジオリーブグループ（3157）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 502 | 610 |
| 減価償却費 | 136 | 98 |
| 減損損失 | － | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 122 | 49 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -47 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -21 |
| 仕入割引 | -176 | -167 |
| 支払利息及び手形売却損 | 67 | 63 |
| 売上割引 | 107 | 110 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,046 | -2,093 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19 | -362 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 525 | 236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,607 | -343 |
| その他 | 268 | 21 |
| 小計 | -2,977 | -1,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 19 |
| 仕入割引の受取額 | 131 | 126 |
| 利息の支払額 | -58 | -54 |
| 手形売却に伴う支払額 | -11 | -10 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -204 | 32 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,100 | -1,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19 | -155 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -103 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 1 |
| 貸付けによる支出 | － | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 19 |
| その他 | 141 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 122 | -234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,350 | 3,800 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 10 |
| 長期借入金の返済による支出 | -423 | -446 |
| 社債の発行による収入 | 296 | 197 |
| 社債の償還による支出 | -540 | -60 |
| 配当金の支払額 | -35 | -47 |
| その他 | -19 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,127 | 3,432 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 148 | 1,506 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,466 | 8,614 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,614 | 12,294 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
