ジオリーブグループ（3157）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,378 | 770 |
| 減価償却費 | 229 | 210 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -105 | -63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -34 |
| 仕入割引 | -193 | -195 |
| 支払利息 | 13 | 22 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,929 | 4,218 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 408 | -386 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -136 | -12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,887 | -2,550 |
| その他 | 282 | -58 |
| 小計 | 1,847 | 1,912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 34 |
| 仕入割引の受取額 | 64 | 63 |
| 利息の支払額 | -12 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -686 | -241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,270 | 1,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -134 | -7 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -56 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8 | -17 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -610 |
| その他 | 137 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43 | -682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | 500 |
| 長期借入れによる収入 | 350 | 2,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -662 | -500 |
| 配当金の支払額 | -252 | -252 |
| その他 | -3 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -368 | 2,342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 858 | 3,410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,871 | 18,449 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
