ジオリーブグループ（3157）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 770 | 1,494 |
| 減価償却費 | 210 | 379 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -63 | 78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -48 |
| 仕入割引 | -195 | -217 |
| 支払利息 | 22 | 53 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,218 | 2,346 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -386 | -960 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -12 | 68 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,550 | -1,189 |
| その他 | -58 | 170 |
| 小計 | 1,912 | 2,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 52 |
| 仕入割引の受取額 | 63 | 71 |
| 利息の支払額 | -19 | -60 |
| 法人税等の支払額 | -241 | -584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,750 | 1,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7 | -147 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 877 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56 | -38 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17 | -4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -610 | -421 |
| その他 | 0 | 222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -682 | 487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | -1,360 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | -2,161 |
| 配当金の支払額 | -252 | -252 |
| その他 | -4 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,342 | -2,779 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,410 | -679 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 18,449 | 16,401 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
