ジオリーブグループ（3157）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,022 | 2,071 |
| 減価償却費 | 338 | 396 |
| 減損損失 | 47 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -73 |
| 仕入割引 | -386 | -344 |
| 雇用調整助成金 | － | -219 |
| 支払利息 | 24 | 34 |
| 売上割引 | 272 | 231 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3 | -52 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,466 | 1,270 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -484 | -67 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 101 | -44 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -347 | -2,483 |
| その他 | 63 | 217 |
| 小計 | 5,069 | 890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 72 |
| 仕入割引の受取額 | 222 | 174 |
| 利息の支払額 | -23 | -33 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 219 |
| 法人税等の支払額 | -759 | -802 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,576 | 521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -194 | -373 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 88 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -159 | -112 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19 | 311 |
| 貸付金の回収による収入 | 52 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11 | -12 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16 | 7 |
| 保険積立金の解約による収入 | 315 | 41 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,272 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -96 |
| 事業譲渡による収入 | － | 63 |
| その他 | 159 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,065 | -107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -210 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,261 | -1,020 |
| 配当金の支払額 | -265 | -265 |
| その他 | -36 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -572 | -247 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,938 | 167 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,591 | 10,758 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
