ジオリーブグループ（3157）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,071 | 3,588 |
| 減価償却費 | 396 | 544 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 43 |
| 減損損失 | 6 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 255 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 218 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -75 |
| 仕入割引 | -344 | -388 |
| 雇用調整助成金 | -219 | -25 |
| 支払利息 | 34 | 22 |
| 売上割引 | 231 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 7 | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -52 | -9 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -63 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,270 | -4,815 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -67 | -981 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -44 | -98 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,483 | 5,949 |
| その他 | 217 | -1,025 |
| 小計 | 890 | 3,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 75 |
| 仕入割引の受取額 | 174 | 170 |
| 利息の支払額 | -33 | -21 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 219 | 25 |
| 法人税等の支払額 | -802 | -811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 521 | 2,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -373 | -1,334 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 88 | 44 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112 | -52 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 311 | 40 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12 | -17 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7 | 74 |
| 保険積立金の解約による収入 | 41 | 123 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -172 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -96 | -3 |
| 事業譲渡による収入 | 63 | － |
| その他 | -24 | 286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107 | -1,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -791 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 968 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,020 | -1,389 |
| 配当金の支払額 | -265 | -318 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -24 |
| その他 | -61 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -247 | -1,590 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 167 | 43 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,758 | 10,771 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -29 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
