ジオリーブグループ（3157）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,588 | 4,269 |
| 減価償却費 | 544 | 358 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 43 | － |
| 減損損失 | 7 | 92 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 255 | -109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 218 | 212 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -102 |
| 仕入割引 | -388 | -392 |
| 支払利息 | 22 | 20 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -17 |
| 国庫補助金 | － | -46 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | -19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,815 | 401 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -981 | 703 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -98 | 18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,949 | -893 |
| その他 | -1,025 | 31 |
| 小計 | 3,232 | 4,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 102 |
| 仕入割引の受取額 | 170 | 137 |
| 利息の支払額 | -21 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -811 | -2,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,644 | 2,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,334 | -2,688 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44 | 115 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52 | -88 |
| 国庫補助金による収入 | － | 36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -190 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40 | 52 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17 | -83 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 74 | 39 |
| 保険積立金の解約による収入 | 123 | 104 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -172 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3 | － |
| その他 | 286 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,010 | -2,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -791 | -182 |
| 長期借入れによる収入 | 968 | 2,882 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,389 | -880 |
| 配当金の支払額 | -318 | -623 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -24 | － |
| その他 | -34 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,590 | 1,179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43 | 1,241 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,771 | 12,013 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -29 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
