ジオリーブグループ（3157）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,269 | 3,754 |
| 減価償却費 | 358 | 463 |
| 減損損失 | 92 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -109 | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 212 | -90 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102 | -110 |
| 仕入割引 | -392 | -390 |
| 支払利息 | 20 | 27 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17 | -2 |
| 国庫補助金 | -46 | -78 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19 | -828 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 57 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 401 | 2,850 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 703 | 1,184 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 18 | -78 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -893 | -3,012 |
| その他 | 31 | 487 |
| 小計 | 4,583 | 4,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 110 |
| 仕入割引の受取額 | 137 | 126 |
| 利息の支払額 | -19 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -2,065 | -1,348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,738 | 3,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,688 | -207 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 115 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88 | -82 |
| 国庫補助金による収入 | 36 | 78 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -190 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52 | 1,129 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -83 | -10 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 39 | 117 |
| 保険積立金の解約による収入 | 104 | 38 |
| その他 | 25 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,675 | 1,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -182 | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 2,882 | 950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -880 | -1,160 |
| 配当金の支払額 | -623 | -583 |
| その他 | -16 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,179 | -1,103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,241 | 3,025 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,013 | 15,038 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
