ジオリーブグループ（3157）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,754 | 2,784 |
| 減価償却費 | 463 | 596 |
| 減損損失 | 4 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | -51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -90 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -69 |
| 仕入割引 | -390 | -412 |
| 支払利息 | 27 | 70 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -13 |
| 国庫補助金 | -78 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -828 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,850 | 2,112 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,184 | 936 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -78 | -91 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,012 | -1,726 |
| その他 | 487 | -1,088 |
| 小計 | 4,206 | 3,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 64 |
| 仕入割引の受取額 | 126 | 131 |
| 利息の支払額 | -27 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -1,348 | -904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,067 | 2,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -207 | -124 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82 | -82 |
| 国庫補助金による収入 | 78 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,129 | 7 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10 | -55 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 117 | 15 |
| 保険積立金の解約による収入 | 38 | 37 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,955 |
| その他 | -18 | 947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,061 | -2,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | -329 |
| 長期借入れによる収入 | 950 | 4,714 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,160 | -1,948 |
| 配当金の支払額 | -583 | -504 |
| その他 | -9 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,103 | 1,922 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,025 | 2,041 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,038 | 17,080 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
