ジオリーブグループ（3157）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,682 | 2,962 |
| 減価償却費 | 607 | 768 |
| 減損損失 | 1 | 61 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | 106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -89 |
| 仕入割引 | -412 | -447 |
| 支払利息 | 70 | 107 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13 | -41 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,112 | 967 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 942 | -323 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -91 | 26 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,726 | -221 |
| その他 | -1,002 | 811 |
| 小計 | 3,076 | 4,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 93 |
| 仕入割引の受取額 | 131 | 146 |
| 利息の支払額 | -64 | -115 |
| 法人税等の支払額 | -904 | -1,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,304 | 3,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -124 | -694 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 1,224 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82 | -56 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -55 | -56 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15 | 16 |
| 保険積立金の解約による収入 | 37 | 78 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,955 | -1,251 |
| その他 | 947 | 249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,185 | -490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -329 | -2,595 |
| 長期借入れによる収入 | 4,714 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,948 | -3,442 |
| 配当金の支払額 | -504 | -570 |
| その他 | -9 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,922 | -5,128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,041 | -2,057 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 17,080 | 15,022 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
