営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末から701百万円増加の11,206百万円となりました。
(イ) 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果、資金は1,514百万円の増加(前連結会計年度末は1,931百万円の増加)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益が1,448百万円あったほか、売上債権の減少額が7,827百万円、たな卸資産の減少額が420百万円及び減価償却費が388百万円あった一方で、仕入債務の減少額が7,945百万円及び法人税等の支払額653百万円あったことによるものであります。

2015/06/26 15:34