無形固定資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、資金は884百万円の減少(前年同期は895百万円の減少)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益が808百万円及び仕入債務の増加額が891百万円あった一方で、売上債権の増加額が2,357百万円及びたな卸資産の増加額が462百万円あったことによるものであります。
投資活動の結果、資金は81百万円の減少(前年同期は278百万円の増加)となりました。これは主として、無形固定資産の取得による支出が50百万円及び有形固定資産の取得による支出が25百万円あったことによるものであります。
財務活動の結果、資金は439百万円の増加(前年同期は377百万円の減少)となりました。これは主として、長期借入れによる収入が1,200百万円あった一方で、長期借入金の返済による支出が755百万円あったことによるものであります。

2017/11/10 10:54