#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べて1,131,133千円減少し、8,508,313千円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末に比べて596,481千円減少し、5,178,329千円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が150,814千円、その他が170,966千円増加したことに対し、短期借入金が700,000千円、未払法人税等が208,101千円減少したこと等によるものであります。
固定負債は、前連結会計年度に比べて534,652千円減少し、3,329,983千円となりました。これは主に、長期借入金が542,943千円減少したこと等によるものであります。
2016/12/22 14:04
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 投資有価証券は、取引先企業の株式等であり、市場価格の変動リスク等に晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、すべてが4ヶ月以内の支払期日であります。なお、外貨建営業債務は、市場価格(為替)の変動によるリスクを有しております。
借入金は、主に運転資金に必要な資金の調達を目的としたものであります。このうち一部の長期借入金は金利変動リスクを有しております。また、外貨建長期借入金は為替変動リスクを有しております。
2016/12/22 14:04