流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(自 2018年10月1日至 2019年9月30日)	当連結会計年度(自 2019年10月1日至 2020年9月30日)
有価証券	―千円	200,000千円
流動資産その他(預け金)	―千円	500,000千円
現金及び現金同等物	3,153,652千円	4,251,072千円

2020/12/22 16:16

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末に比べて407,174千円増加し、13,255,973千円となりました。
流動資産は、前連結会計年度末に比べて583,590千円減少し、9,599,293千円となりました。
これは主に、有価証券が200,000千円、その他が574,445千円増加したことに対し、現金及び預金が600,839千円、受取手形及び売掛金が588,216千円、商品が137,728千円減少したこと等によるものであります。

2020/12/22 16:16

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2019年9月30日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2) 受取手形及び売掛金	2,914,761	2,914,761	―
(3) 流動資産その他(預け金)	―	―	―
(4) 有価証券及び投資有価証券

(※) デリバティブ取引によって生じた正味の債権債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。
当連結会計年度(2020年9月30日)

2020/12/22 16:16