有価証券報告書-第73期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	―	100,000	0.58	―
1年以内に返済予定の長期借入金	1,811,000	1,958,500	0.39	―
1年以内に返済予定のリース債務	762	1,356	1.33	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	3,820,500	3,722,000	0.39	2022年10月～ 2026年12月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	2,944	4,599	1.36	2025年6月～ 2025年9月
その他有利子負債	―	―	―	―
合計	5,635,207	5,786,456	―	―

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

区分	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	1,512,000	1,084,000	694,000	404,000
リース債務	1,374	1,393	1,210	620