有価証券報告書-第75期(2022/10/01-2023/09/30)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年9月30日) | 当事業年度 (2023年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 4,129,951 | 3,934,018 | |||||||||
| 受取手形 | 296,756 | 346,630 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 2,978,901 | 3,237,047 | |||||||||
| 商品 | 1,218,271 | 1,660,112 | |||||||||
| 貯蔵品 | 133,245 | 153,148 | |||||||||
| 前渡金 | 3,539 | 4,177 | |||||||||
| 前払費用 | 82,187 | 88,623 | |||||||||
| 為替予約 | 612,468 | 495,294 | |||||||||
| その他 | ※1 66,920 | ※1 222,347 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,588 | △6,627 | |||||||||
| 流動資産合計 | 9,520,653 | 10,134,773 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 991,821 | 883,735 | |||||||||
| 構築物 | 2,207 | 2,022 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 58,938 | 65,860 | |||||||||
| 土地 | 1,246,093 | 1,246,093 | |||||||||
| リース資産 | 2,076 | 1,297 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,301,137 | 2,199,009 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 1,650 | 1,376 | |||||||||
| ソフトウエア | 16,931 | 13,939 | |||||||||
| その他 | 5,125 | 5,007 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 23,707 | 20,323 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 188,867 | 225,933 | |||||||||
| 関係会社株式 | 1,538,355 | 1,538,355 | |||||||||
| 出資金 | 1,350 | 1,350 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 267,462 | 267,462 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 294,810 | 299,580 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 2,819 | 505 | |||||||||
| 前払年金費用 | 179,035 | 193,655 | |||||||||
| 差入保証金 | 133,714 | 133,229 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △21,664 | △27,595 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,584,751 | 2,632,477 | |||||||||
| 固定資産合計 | 4,909,596 | 4,851,810 | |||||||||
| 資産合計 | 14,430,250 | 14,986,584 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年9月30日) | 当事業年度 (2023年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | ※1 1,805,346 | ※1 1,656,743 | |||||||||
| 短期借入金 | ― | ※2 800,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,802,000 | 1,624,000 | |||||||||
| リース債務 | 781 | 791 | |||||||||
| 未払金 | ※1 482,403 | ※1 543,013 | |||||||||
| 未払費用 | 55,365 | 89,490 | |||||||||
| 未払法人税等 | 193,652 | 365,623 | |||||||||
| 未払消費税等 | 24,881 | 39,390 | |||||||||
| 契約負債 | 9,785 | 16,102 | |||||||||
| 預り金 | 8,537 | 19,742 | |||||||||
| 前受収益 | ※1 227 | ※1 247 | |||||||||
| 賞与引当金 | 123,625 | 140,000 | |||||||||
| その他 | 78,800 | 68,000 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,585,405 | 5,363,144 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 3,267,500 | 2,703,500 | |||||||||
| リース債務 | 1,391 | 599 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 243,595 | 114,696 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 115,650 | 127,950 | |||||||||
| 資産除去債務 | 31,798 | 32,111 | |||||||||
| その他 | 41,513 | 17,766 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,701,448 | 2,996,623 | |||||||||
| 負債合計 | 8,286,853 | 8,359,768 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 545,500 | 545,500 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 264,313 | 264,313 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 264,313 | 264,313 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 64,700 | 64,700 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 93,248 | 93,248 | |||||||||
| 固定資産圧縮特別勘定積立金 | 121,827 | ― | |||||||||
| 別途積立金 | 198,000 | 198,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 4,481,186 | 5,163,473 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 4,958,962 | 5,519,421 | |||||||||
| 自己株式 | △81,071 | △81,071 | |||||||||
| 株主資本合計 | 5,687,703 | 6,248,162 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 44,535 | 69,847 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 411,157 | 308,805 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 455,692 | 378,652 | |||||||||
| 純資産合計 | 6,143,396 | 6,626,815 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 14,430,250 | 14,986,584 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
