有価証券報告書-第76期(2023/10/01-2024/09/30)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年9月30日) | 当事業年度 (2024年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,934,018 | 2,934,515 | |||||||||
| 受取手形 | 346,630 | 332,211 | |||||||||
| 売掛金 | 3,237,047 | 2,858,843 | |||||||||
| 有価証券 | ― | 220,000 | |||||||||
| 商品 | 1,660,112 | 1,871,192 | |||||||||
| 貯蔵品 | 153,148 | 207,567 | |||||||||
| 前渡金 | 4,177 | 24 | |||||||||
| 前払費用 | 88,623 | 115,758 | |||||||||
| 為替予約 | 495,294 | 305,542 | |||||||||
| その他 | ※1 222,347 | ※1 242,273 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △6,627 | △6,084 | |||||||||
| 流動資産合計 | 10,134,773 | 9,081,846 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 883,735 | 841,046 | |||||||||
| 構築物 | 2,022 | 1,839 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 65,860 | 105,891 | |||||||||
| 土地 | 1,246,093 | 1,246,093 | |||||||||
| リース資産 | 1,297 | 519 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,199,009 | 2,195,390 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 1,376 | 1,101 | |||||||||
| ソフトウエア | 13,939 | 23,986 | |||||||||
| その他 | 5,007 | 5,007 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 20,323 | 30,095 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 225,933 | 1,176,241 | |||||||||
| 関係会社株式 | 1,538,355 | 1,538,355 | |||||||||
| 出資金 | 1,350 | 1,350 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 267,462 | 267,462 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 299,580 | 100,000 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 505 | 505 | |||||||||
| 前払年金費用 | 193,655 | 196,607 | |||||||||
| 差入保証金 | 133,229 | 133,229 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △27,595 | △505 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,632,477 | 3,413,246 | |||||||||
| 固定資産合計 | 4,851,810 | 5,638,732 | |||||||||
| 資産合計 | 14,986,584 | 14,720,578 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年9月30日) | 当事業年度 (2024年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | ※1 1,656,743 | ※1 1,783,435 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 800,000 | ※2 1,200,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,624,000 | 1,394,000 | |||||||||
| リース債務 | 791 | 599 | |||||||||
| 未払金 | ※1 543,013 | ※1 475,604 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 89,490 | ※1 56,102 | |||||||||
| 未払法人税等 | 365,623 | 14,719 | |||||||||
| 未払消費税等 | 39,390 | 16,595 | |||||||||
| 契約負債 | 16,102 | 19,191 | |||||||||
| 預り金 | 19,742 | 9,763 | |||||||||
| 前受収益 | ※1 247 | ※1 246 | |||||||||
| 賞与引当金 | 140,000 | 137,988 | |||||||||
| その他 | 68,000 | 64,800 | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,363,144 | 5,173,045 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 2,703,500 | 2,014,500 | |||||||||
| 関係会社長期借入金 | ― | 300,000 | |||||||||
| リース債務 | 599 | ― | |||||||||
| 繰延税金負債 | 114,696 | 99,083 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 127,950 | 148,630 | |||||||||
| 資産除去債務 | 32,111 | 32,427 | |||||||||
| その他 | 17,766 | 24,725 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,996,623 | 2,619,366 | |||||||||
| 負債合計 | 8,359,768 | 7,792,411 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 545,500 | 545,500 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 264,313 | 264,313 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 264,313 | 264,313 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 64,700 | 64,700 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 93,248 | 93,248 | |||||||||
| 別途積立金 | 198,000 | 198,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 5,163,473 | 5,563,007 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 5,519,421 | 5,918,955 | |||||||||
| 自己株式 | △81,071 | △81,071 | |||||||||
| 株主資本合計 | 6,248,162 | 6,647,697 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 69,847 | 87,996 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 308,805 | 192,473 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 378,652 | 280,470 | |||||||||
| 純資産合計 | 6,626,815 | 6,928,167 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 14,986,584 | 14,720,578 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
