有価証券報告書-第77期(2024/10/01-2025/09/30)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年9月30日) | 当事業年度 (2025年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,934,515 | 3,559,465 | |||||||||
| 電子記録債権 | 332,211 | 389,702 | |||||||||
| 売掛金 | 2,858,843 | 3,070,808 | |||||||||
| 有価証券 | 220,000 | 280,000 | |||||||||
| 商品 | 1,871,192 | 2,034,113 | |||||||||
| 貯蔵品 | 207,567 | 240,810 | |||||||||
| 前渡金 | 24 | 20,775 | |||||||||
| 前払費用 | 115,758 | 155,605 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | ― | 30,000 | |||||||||
| 為替予約 | 305,542 | 528,546 | |||||||||
| その他 | ※1 242,273 | ※1 50,906 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △6,084 | △1,627 | |||||||||
| 流動資産合計 | 9,081,846 | 10,359,106 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 841,046 | 781,672 | |||||||||
| 構築物 | 1,839 | 1,656 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 105,891 | 84,789 | |||||||||
| 土地 | 1,246,093 | 1,246,093 | |||||||||
| リース資産 | 519 | ― | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,195,390 | 2,114,212 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 1,101 | 827 | |||||||||
| ソフトウエア | 23,986 | 54,821 | |||||||||
| その他 | 5,007 | 5,007 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 30,095 | 60,656 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,176,241 | 1,465,115 | |||||||||
| 関係会社株式 | 1,538,355 | 1,502,713 | |||||||||
| 出資金 | 1,350 | 1,350 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 267,462 | 206,101 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 100,000 | ― | |||||||||
| 破産更生債権等 | 505 | 511 | |||||||||
| 前払年金費用 | 196,607 | 214,377 | |||||||||
| 差入保証金 | 133,229 | 135,618 | |||||||||
| その他 | ― | 15,346 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △505 | △5,393 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,413,246 | 3,535,741 | |||||||||
| 固定資産合計 | 5,638,732 | 5,710,611 | |||||||||
| 資産合計 | 14,720,578 | 16,069,718 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年9月30日) | 当事業年度 (2025年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 電子記録債務 | 952,726 | 357,031 | |||||||||
| 買掛金 | ※1 830,708 | ※1 914,263 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 1,200,000 | ※2 1,200,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,394,000 | 1,424,000 | |||||||||
| リース債務 | 599 | ― | |||||||||
| 未払金 | ※1 475,604 | ※1 607,413 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 56,102 | ※1 94,231 | |||||||||
| 未払法人税等 | 14,719 | 377,374 | |||||||||
| 未払消費税等 | 16,595 | 110,211 | |||||||||
| 契約負債 | 19,191 | 37,693 | |||||||||
| 預り金 | 9,763 | 11,199 | |||||||||
| 前受収益 | ※1 246 | 20 | |||||||||
| 賞与引当金 | 137,988 | 150,000 | |||||||||
| その他 | 64,800 | 63,500 | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,173,045 | 5,346,938 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 2,014,500 | 2,080,500 | |||||||||
| 関係会社長期借入金 | 300,000 | 600,000 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 99,083 | 149,577 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 148,630 | 161,310 | |||||||||
| 資産除去債務 | 32,427 | 32,746 | |||||||||
| その他 | 24,725 | 4,730 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,619,366 | 3,028,863 | |||||||||
| 負債合計 | 7,792,411 | 8,375,802 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 545,500 | 545,500 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 264,313 | 264,313 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 264,313 | 264,313 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 64,700 | 64,700 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 93,248 | 92,038 | |||||||||
| 別途積立金 | 198,000 | 198,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 5,563,007 | 6,128,378 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 5,918,955 | 6,483,116 | |||||||||
| 自己株式 | △81,071 | △81,071 | |||||||||
| 株主資本合計 | 6,647,697 | 7,211,858 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 87,996 | 137,781 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 192,473 | 344,276 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 280,470 | 482,057 | |||||||||
| 純資産合計 | 6,928,167 | 7,693,915 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 14,720,578 | 16,069,718 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
