有価証券報告書-第73期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 152,012 | 306,522 | |||||||||
| 減価償却費 | 152,356 | 194,138 | |||||||||
| のれん償却額 | ― | 28,809 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 456 | 549 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △15,900 | 4,600 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △14,128 | △15,593 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △6,199 | 11,700 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △17,861 | △27,509 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △11,250 | △10,427 | |||||||||
| 支払利息 | 22,530 | 24,289 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 1,238 | ― | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3,555 | ― | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | ― | 14,999 | |||||||||
| 関係会社整理損 | ― | 66,192 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 589,849 | △556,216 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 140,859 | 168,380 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △12,697 | 16,245 | |||||||||
| その他流動資産の増減額(△は増加) | △83,145 | 60,501 | |||||||||
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | 102,675 | 111,039 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 30,321 | ― | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △288,507 | 70,292 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,780 | 91,764 | |||||||||
| その他 | △30,899 | 142,749 | |||||||||
| 小計 | 711,935 | 703,028 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 14,181 | 8,343 | |||||||||
| 利息の支払額 | △22,532 | △26,603 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △173,880 | △117,264 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 0 | 38,023 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 529,703 | 605,527 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 998,259 | △202,866 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,249,549 | △50,011 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,701 | △5,551 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △15,300 | △500,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,611 | ― | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | ※2 △218,913 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ― | ※3 79,027 | |||||||||
| その他 | 38,330 | △6,734 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △205,350 | △905,048 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | ― | 100,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,800,000 | 2,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,874,604 | △2,152,720 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △80,964 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △133,990 | △133,481 | |||||||||
| その他 | △201 | △1,338 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 791,204 | △268,504 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △18,137 | 26,923 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,097,420 | △541,102 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,153,652 | 4,251,072 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,251,072 | ※1 3,709,970 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
