シーボン（4926）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年8月10日 15:06
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2009年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,091,517 | 326,308 |
| 減価償却費 | 336,778 | 71,739 |
| 減損損失 | 19,226 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,180 | 147 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,550 | 150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,601 | -13,969 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 35,223 | 10,847 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,845 | -2,334 |
| 支払利息 | 8,966 | 1,364 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 15,656 | 9,472 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | |
| 有価証券評価損益（△は益） | 116,937 | |
| 生命保険解約損益（△は益） | － | |
| 生命保険契約変更損益（△は益） | -9,411 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -183,228 | -74,034 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,314 | 50,478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,130 | -74,879 |
| その他 | 59,158 | 43,161 |
| 小計 | 1,530,116 | 348,452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,026 | 1,731 |
| 利息の支払額 | -8,966 | |
| 法人税等の支払額 | -607,673 | -339,842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 925,502 | 10,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -129,596 | -42,989 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -585 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -92,785 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26,913 | -4,855 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 40,419 | 2,528 |
| その他 | -22,790 | -5,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -232,217 | -50,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -210,000 | |
| 配当金の支払額 | -147,893 | -147,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -357,893 | -147,893 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 335,392 | -187,980 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,086,101 | 2,421,493 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,421,493 | 2,233,513 |
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