シーボン（4926）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -479,880 | 264,500 |
| 減価償却費 | 67,529 | 69,375 |
| 厚生年金基金脱退拠出金 | 772,147 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -371 | 29 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 75 | 100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,743 | -19,215 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 26,268 | -7,182 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,641 | -6,394 |
| 支払利息 | － | 237 |
| 固定資産除却損 | 1,392 | 957 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -335,907 | -158,846 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,808 | -23,821 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,798 | -31,090 |
| その他 | 100,624 | 145,926 |
| 小計 | 101,482 | 234,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,882 | 8,595 |
| 厚生年金基金脱退拠出金の支払額 | -772,147 | － |
| 法人税等の支払額 | -259,450 | -324,965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -927,232 | -81,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,710 | -31,050 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -374 | -9,033 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,115 | 14,597 |
| その他 | -10,360 | -2,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -558,329 | -77,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 310,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -309,955 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 5,601 |
| 配当金の支払額 | -197,806 | -182,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -197,806 | -176,757 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,683,369 | -336,493 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,455,706 | 1,772,336 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,772,336 | 1,881,275 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
