シーボン（4926）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 264,500 | 372,624 |
| 減価償却費 | 69,375 | 65,132 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29 | 91 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | -650 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,215 | -16,910 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -7,182 | -7,747 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,394 | -6,592 |
| 支払利息 | 237 | 322 |
| 固定資産除却損 | 957 | 126 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -46,315 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -158,846 | -131,012 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,821 | -91,141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,090 | -3,798 |
| その他 | 145,926 | 106,961 |
| 小計 | 234,578 | 241,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,595 | 7,160 |
| 法人税等の支払額 | -324,965 | -236,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -81,791 | 11,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -501,732 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 500,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,050 | -261,937 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 220,254 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,033 | -1,070 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,597 | 578 |
| その他 | -2,457 | -2,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,944 | 3,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 310,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -309,955 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 5,601 | 14,937 |
| 配当金の支払額 | -182,404 | -147,537 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 30,800 |
| その他 | － | -545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176,757 | -102,344 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -336,493 | -87,752 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,217,768 | 1,881,275 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,881,275 | 2,122,578 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
