利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期累計期間において、営業活動の結果獲得した資金は317,902千円(前年同期比48.0%減)となりました。これは主に、税引前四半期純利益431,886千円、減価償却費272,367千円、売上債権の減少158,800千円、仕入債務の減少105,834千円、法人税等の支払額475,750千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期累計期間において、投資活動の結果使用した資金は360,226千円(前年同期比24.1%減)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出900,000千円、定期預金の払戻による収入1,001,732千円、有形固定資産の取得による支出256,928千円、投資有価証券の取得による支出100,000千円、子会社株式の取得による支出93,587千円によるものであります。

2015/02/13 15:03