シーボン（4926）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 175,505 | -591,214 |
| 減価償却費 | 145,176 | 111,127 |
| 減損損失 | － | 4,135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | 1 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -8,983 | -5,805 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,377 | -2,485 |
| 支払利息 | 33 | 55 |
| 為替差損益（△は益） | -1,311 | -547 |
| 助成金収入 | － | -211,629 |
| 固定資産除却損 | 6,853 | 4,862 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,272 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,377 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -284,145 | -130,179 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -608 | -34,578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,767 | 72,605 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,933 | -56,474 |
| その他 | 63,001 | -27,988 |
| 小計 | 79,680 | -868,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,377 | 2,532 |
| 利息の支払額 | -33 | -55 |
| 助成金の受取額 | － | 211,629 |
| 法人税等の支払額 | -26,429 | -60,559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,594 | -714,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -315,011 | -15,012 |
| 定期預金の払戻による収入 | 315,010 | 315,012 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -128,704 | -49,654 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,644 | -26,403 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,540 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,085 | -13,239 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 536 | 3,159 |
| 保険積立金の解約による収入 | 26,714 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,783 | -11,389 |
| その他 | -2,347 | -637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174,775 | 201,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 29,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,900 |
| 自己株式の取得による支出 | -128 | － |
| 配当金の支払額 | -84,668 | -562 |
| ストックオプションの行使による収入 | 5,698 | － |
| その他 | -2,509 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,608 | -3,462 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -441 | -906 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -172,231 | -517,102 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 9,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,692,328 | 2,330,567 |
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