シーボン（4926）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -591,214 | 222,523 |
| 減価償却費 | 111,127 | 108,494 |
| 減損損失 | 4,135 | 7,009 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -5 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -5,805 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,485 | -1,897 |
| 支払利息 | 55 | 61 |
| 為替差損益（△は益） | -547 | 1,130 |
| 受取補償金 | － | -40,323 |
| 雇用調整助成金 | -211,629 | -63,406 |
| 固定資産除却損 | 4,862 | 2,374 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -479 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -130,179 | 114,479 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -34,578 | 26,017 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72,605 | -8,347 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -56,474 | 72,167 |
| その他 | -27,988 | -343,946 |
| 小計 | -868,114 | 95,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,532 | 1,897 |
| 利息の支払額 | -55 | -61 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 211,629 | 72,970 |
| 法人税等の支払額 | -60,559 | -54,559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -714,568 | 116,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,012 | -15,012 |
| 定期預金の払戻による収入 | 315,012 | 15,012 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,654 | -41,807 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 29,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,403 | -2,640 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,239 | -483 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,159 | 9,996 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -11,389 | -1,169 |
| その他 | -637 | -2,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 201,833 | -9,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,900 | -2,900 |
| 配当金の支払額 | -562 | -510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,462 | -3,410 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -906 | 2,513 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -517,102 | 105,845 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,308,779 | 2,414,624 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9,000 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
