シーボン（4926）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 222,523 | -278,470 |
| 減価償却費 | 108,494 | 200,165 |
| 減損損失 | 7,009 | 16,508 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 89 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,897 | -2,153 |
| 支払利息 | 61 | 206 |
| 為替差損益（△は益） | 1,130 | 1,104 |
| 受取補償金 | -40,323 | － |
| 雇用調整助成金 | -63,406 | -2,343 |
| 解体撤去費用 | － | 101,994 |
| 固定資産除却損 | 2,374 | 7,343 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -479 | 25,271 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 114,479 | -96,604 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 26,017 | -86,291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,347 | 22,692 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -119,497 | -95,445 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 72,167 | -55,878 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -237,354 | -64,361 |
| その他 | 12,905 | -75,376 |
| 小計 | 95,850 | -381,544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,897 | 2,153 |
| 利息の支払額 | -61 | -206 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 72,970 | 2,343 |
| 補償金の受取額 | － | 200,000 |
| 法人税等の支払額 | -54,559 | -52,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 116,097 | -229,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,012 | -15,013 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,012 | 15,013 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,807 | -71,821 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,000 | 1,902,792 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -40,570 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,640 | -6,446 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -483 | -9,067 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,996 | 91,135 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,169 | -4,421 |
| その他 | -2,251 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,355 | 1,861,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,900 | -2,900 |
| 配当金の支払額 | -510 | -42,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,410 | -45,755 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,513 | 4,166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,845 | 1,590,752 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,784,734 | 4,375,486 |
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