シーボン（4926）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -278,470 | 100,890 |
| 減価償却費 | 200,165 | 65,200 |
| 減損損失 | 16,508 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 89 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,153 | -2,245 |
| 支払利息 | 206 | 114 |
| 為替差損益（△は益） | 1,104 | 337 |
| 雇用調整助成金 | -2,343 | -1,268 |
| 解体撤去費用 | 101,994 | 8,298 |
| 固定資産除却損 | 7,343 | 3,256 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 25,271 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -96,604 | -149,752 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -86,291 | 32,674 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,692 | -35,375 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,757 | -52,269 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55,878 | -39,132 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -53,054 | -6,489 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -64,361 | 62,021 |
| その他 | -20,707 | -6,789 |
| 小計 | -297,242 | -20,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,153 | 2,245 |
| 利息の支払額 | -206 | -114 |
| 助成金の受取額 | 2,343 | 37,252 |
| 補償金の受取額 | 200,000 | － |
| 補償金の支払額 | -82,688 | -43,180 |
| 法人税等の支払額 | -52,004 | -57,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -227,646 | -82,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,013 | -15,013 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,013 | 15,013 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,821 | -53,345 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,902,792 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,800 | － |
| 有形固定資産の解体による支出 | -34,770 | -8,298 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,446 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,067 | -516 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 91,135 | 687 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,421 | -2,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,861,601 | -64,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,900 | -2,900 |
| 配当金の支払額 | -42,855 | -375 |
| リース債務の返済による支出 | -1,613 | -1,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,369 | -4,888 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,166 | 1,596 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,590,752 | -149,656 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,967,021 | 3,817,364 |
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