シーボン（4926）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 100,890 | -20,194 |
| 減価償却費 | 65,200 | 73,046 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | 109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,245 | -3,383 |
| 支払利息 | 114 | 200 |
| 為替差損益（△は益） | 337 | 845 |
| 雇用調整助成金 | -1,268 | － |
| 支払補償費 | － | 2,240 |
| 解体撤去費用 | 8,298 | － |
| 固定資産除却損 | 3,256 | 8,282 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,475 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -149,752 | -10,617 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 32,674 | 44,326 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -82,117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,375 | -24,915 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -16,762 | -47,591 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -52,269 | -14,440 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,132 | -43,060 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -6,489 | -3,971 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 62,021 | -102,699 |
| その他 | 9,973 | 57,488 |
| 小計 | -20,552 | -168,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,245 | 3,811 |
| 利息の支払額 | -114 | -200 |
| 助成金の受取額 | 37,252 | － |
| 補償金の支払額 | -43,180 | -3,360 |
| 法人税等の支払額 | -57,824 | -65,613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -82,174 | -234,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,013 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,013 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,345 | -660,366 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 275 |
| 有形固定資産の解体による支出 | -8,298 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,887 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -516 | -5,360 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 687 | 5,696 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,716 | -2,192 |
| その他 | － | -1,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,189 | -666,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,900 | -2,900 |
| 配当金の支払額 | -375 | -42,833 |
| リース債務の返済による支出 | -1,613 | -1,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,888 | -47,078 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,596 | 2,707 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -149,656 | -945,235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,817,364 | 2,688,438 |
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